Mode d'Emploi de la Méthodologie de Trading sur cac 40

Comment utiliser la Méthodologie ?

Le Point Crucial : outil formidable. Mode d' emploi

D' abord, avant toute initiative, regardez si le PC est encore valide (donc non touché par le cac euronext) : c' est le premier réflexe. C' est en effet ce Point Crucial qui guidera vos opérations s' il est toujours opérationnel. Ainsi, tant qu' il demeure valable, en règle

générale, il sera toujours préférable d' axer vos positions en direction du Point Crucial. Ex : si le PC est à 3100 et que le cac ouvre à 3150 sans venir sur ces 3100, il conviendra alors d' initier de préférence des "shorts" (dans sa direction ndlr) durant la séance, compte tenu de l' attraction de notre PC sur le cac (et de sa réussite). Enfin, lorsque vous entrez dans le marché afin de mettre à contribution l' attractivité du PC sur le cac, il vaudra toujours mieux se contenter de sortir avant que le cac n' atteigne la cible physiquement de ce Point Crucial. Vous optimiserez sensiblement A TERME la réussite de vos trades en agissant de cette manière.

Ex : PC 3100 pour une BH à 3130.

Ouverture du cac 3124 et monte jusque BH, vous entrez short sur la balise.

Le reverse commence et l' indice fond sur le PC...

Par sagesse, vous débouclerez votre position quelques points auparavant, ceci pour obvier à une journée qui pourrait se faire sans que le PC ne soit atteint. "Mieux vaut prévenir que guérir".

NB : Dès que ce PC a été certifié par le cours indiciaire, il devient caduc pour le reste de la séance. Autant, tout le temps qu' il est opérationnel, il faut presque se focaliser dessus, autant une fois touché, il s' éclipse complètement du canevas type de trading selon la Méthodologie.

Les balises. Indispensables points d' entrée

Selon la tradition, les bornes BH et BB sont utilisées pour initier l' entrée sur le marché en espérant un reverse par le trading en rupture (voir le chapitre traitant du sujet). En complément ajoutons que ces balises peuvent très bien jouer leur rôle à plusieurs reprises

si on observe en moyenne 90 minutes avant que le cac ne revienne dessus.

Ex : BH touchée à 10h00 et reverse dessus...

A partir donc de 11h30, on rendra toute son efficacité à cette BH. Par ailleurs, les bornes sont reversibles. De fait, toujours en respectant ce laps de temps de 90 minutes, une BH traversée peut ensuite servir de BB et vice versa.

Ex : notre BH touchée à 10h après avoir offert son reverse jusqu' au PC et même un peu plus bas (qu' importe), est ensuite traversée à 10h30 avec un cac qui ne cesse de monter.

Finalement, à 12h15 l' indice revient au contact de cette BH, laquelle s' est transformée en BB... On pourra essayer de tenter le call sur ce point (le PC ayant été validé précédemment). En revanche si le Point Crucial n' avait pas encore été atteint, le call serait davantage risqué car le sens du trade irait à l' opposé du PC toujours actif. Il faut aussi tenir compte des "rendez-vous manqués" par la balise. Si vous avez un reverse ou un mini reverse qui s' effectue juste devant une balise (à moins de 5/6 points) ET que l' indice revient très vite (moins de 15 minutes) cette fois-ci en plein sur cette borne, A TERME, il a été constaté que décliner l' entrée était plus judicieux.

Les risques que la balise ne donne pas tout son potentiel étant plus grands.

Ex : BH 3130 et le cac fait un reverse à partir de 3127 jusque 3119 et revient à la charge dans les 10 minutes sur cette BH.

Il sera plus prudent d' annuler l' entrée.

Globalement, pour mieux appréhender la validité d' une balise dans une telle situation, il consiste de composer selon les deux facteurs en question :

- avec le temps : plus le cac revient tard toucher cette balise dont il fit un reverse avant de l' atteindre, plus la borne se consolide de nouveau.

-avec le nombre de points : plus le cac a fait un reverse loin de la balise, plus elle sera davantage solide.

IMPORTANT : Notez que dès le début d' après-midi (à partir de 14h environ), ces balises cac BH et BB deviennent obsolètes au profit des points repères sur Dow Jones du Spécial Wall Street.

Le "Spécial Wall Street"

Pour contrer les humeurs du marché new-yorkais, vous prendrez en considération (au détriment donc des balises cac) les points repères sur Dow Jones que vous découvrirez dès le début d' après-midi. Si vous tradez l' indice parisien exclusivement, vous pourrez vous appuyer sur ces "points Dow Jones" pour initier des entrées en reverse sur le cac.

Ex : Point repère DJ 9000.

Le cac est à 3300 à 14h45 pour un US30 (indice qui réplique le DJ en cfd) sur 8975. Puis, l' US30 touche son repère à 9000 points pour un cac à 3343. Selon la coordination, vous entrerez "short" sur cac à 3343 en espérant un reverse comme sur une balise cac. Cependant, dans ce cas, il faut se méfier des décorrélations cac/DJ puisque l' on n' est pas à l' abri d' un reverse réussi sur l' indice américain tandis que celui de Paris traînerait les pieds et tarderait à effectuer sa manoeuvre par un mimétisme récalcitrant. En revanche, si vous tradez l' indice US à partir de ces points du "Spécial Wall Street", vous n' aurez pas à craindre l' effet "manque de réactivité" entre les deux entités. En tous les cas, ces repères du "Spécial Wall Street" respectent les mêmes spécificités et mises en garde que les traditionnelles balises cac développées plus haut quant à leur utilisation.

Les BTI... Braves petites bêtes !

Contrairement aux balises à partir desquelles nous initions des trades en reverse, ces BTI justement permettent de déclencher une position en direction du mouvement qui doit accentuer très rapidement sa variation. Si au bout de quelques minutes, l' indice tergiverse sur ce point, il faut abandonner la position. On prendra en principe 10 points sur le passage du BTI.

Ex : BTI Nord (car au moment de donner le point, le cac se trouve en dessous) 3115 pour un cac à 3108.

Dès que le cac franchit les 3115, on accompagnera la variation en call pour viser les 3125. En théorie, ce genre d' opération peut varier de 5 secondes à 3/4 voire 5 minutes grand maximum. Au-delà, le BTI a failli à sa tâche.

Formule pour trader avec la Méthodologie

C' est admettons-le volontiers un exercice délicat que de donner un canevas concernant la gestion de vos positions puisque tout dépend de votre psychologie personnelle. Toutefois, voici quelques pistes (parmi d' autres) pour vous aider dans vos choix. Rappelons que ce n' est qu' à titre indicatif, compte tenu que les circonstances et l' historique pèsent beaucoup sur les décisions à prendre.

Reverse sur balise

-10 à 15 points de moyenne en gain

-"Stop perte"à partir de 20/25 (on accepte un stop plus large que l' espoir du gain puisque la fiabilité des bornes A TERME nous le permet)

-"Opération sauver les meubles" si le cac enfonce une balise de plus de 13/14 points et revient sur la borne : éjection sur ou aux abords du point d' entrée donc

BTI

-10 points de moyenne en gain

-"Stop perte" à 10 points

-Solder la position comme expliqué plus haut, si le BTI est trop long à se mettre en action Les locutions à connaître...

Propre et court

Il s' agit ici de la résultante des axiomes qui impose à ne pas traîner de toute façon dans le marché en position. Sauf exceptions bien ciblées, cette politique permet d' accumuler les trades gagnants en étant exposé le moins longtemps possible. Feinte de balayeur ;

C' est en somme une expression en référence au balayeur (comprenez le marché) qui pousse les poussières (les traders) dans une pelle en faisant un mouvement inverse avec celle-ci et pour que ces dernières soient plus facilement jetées à la poubelle ensuite...

En somme, c' est le fameux "contre-pied" que les marchés usent à l' envi pour mieux tromper les opérateurs.

Toboggan rouge

Comme son nom l' indique, il suppose un mouvement puissant à la baisse.

Convulsions, épilepsies, congestion...

Ces termes signifient un désordre dans les variations.

"Convulsions et épilepsies" sont utilisées pour expliquer des mouvements brusques sans grande explication et dont l' issue est de facto incertaine.

"Congestion" implique davantage une sorte de "réflexion" de l' indice avant qu' il ne se décide de s' éjecter puissamment de la zone dite "congestive".

Rotation de sentiment

Expression utilisée lorsqu' un changement de perception des opérateurs sur le marché est pressenti.

Ainsi, c' est la notion "du verre à moitié vide ou à moitié plein" en somme...